| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 560.00 | 28 859.00 | 16 701.00 | 45 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 617.00 | 11 292.00 | 78 325.00 | 89 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 140 177.00 | 40 151.00 | 1 100 026.00 | 1 140 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 7 070 296.00 | | 7 070 296.00 | 7 070 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 398.00 | | 7 134 398.00 | 7 134 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 575.00 | 40 151.00 | 8 234 424.00 | 8 274 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 789.00 | 63 561.00 | | 94 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | 31 228.00 | | 31 526.00 |
DL TOTAL (I) | 142 814.00 | 111 289.00 | | 142 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 125.00 | 1 016 781.00 | | 985 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 471.00 | 228 847.00 | | 237 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 28 742.00 | | 27 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 063.00 | 172 660.00 | | 106 063.00 |
EA Autres dettes | 6 735 315.00 | 5 114 569.00 | | 6 735 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 091 610.00 | 6 590 300.00 | | 8 091 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 424.00 | 6 701 589.00 | | 8 234 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 620.00 | 5 648 560.00 | | 7 186 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 490.00 | | 70 620.00 | 1 079 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 932.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 932.00 | 1 140 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 997.00 | | 70 620.00 | 18 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 190.00 | 18 961.00 | | 21 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 747.00 | 9 112.00 | | 19 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 9 849.00 | | 1 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735 315.00 | 6 735 315.00 | | 6 735 315.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 125.00 | 80 135.00 | 325 319.00 | 985 125.00 |
VI Groupe et associés | 232 540.00 | 232 540.00 | | 232 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 664.00 | | | 79 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VW T.V.A. | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 091 610.00 | 7 186 620.00 | 325 319.00 | 8 091 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 416.00 | 65 198.00 | | 67 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | 8 703.00 | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 194 300.00 | 196 778.00 | | 194 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 540.00 | 26 640.00 | | 50 540.00 |
YT Sous‐traitance | 4 998.00 | 609.00 | | 4 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 598.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 081.00 | 66 796.00 | | 69 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 143.00 | 277 841.00 | | 272 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 785.00 | 54 740.00 | | 61 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 079.00 | 232 729.00 | | 259 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |