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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 738.00 | 459.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 848.00 | 24 472.00 | 26 376.00 | 50 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 719.00 | 25 210.00 | 34 509.00 | 59 719.00 |
BP En cours de production de services | 457 625.00 | | 457 625.00 | 457 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 770.00 | 670.00 | 116 100.00 | 116 770.00 |
BZ Autres créances | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CF Disponibilités | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 896.00 | 670.00 | 641 226.00 | 641 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 616.00 | 25 880.00 | 675 735.00 | 701 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -638.00 | | | -638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 641.00 | -638.00 | | 77 641.00 |
DL TOTAL (I) | 87 003.00 | 9 361.00 | | 87 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 168.00 | 654 458.00 | | 454 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | 5 010.00 | | 26 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 727.00 | 79 748.00 | | 107 727.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 732.00 | 739 217.00 | | 588 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 735.00 | 748 579.00 | | 675 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 732.00 | 739 217.00 | | 588 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 246.00 | | 2 473.00 | 57 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | 502.00 | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 877.00 | | 1 971.00 | 48 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621.00 | 18 588.00 | | 6 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 506.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 18 082.00 | | 6 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 454 168.00 | 454 168.00 | | 454 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 331.00 | 167 331.00 | | 167 331.00 |
VW T.V.A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 732.00 | 588 732.00 | | 588 732.00 |