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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 905.00 | 292.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | 7 690.00 | 1 913.00 | 9 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 474.00 | 8 596.00 | 7 878.00 | 16 474.00 |
BP En cours de production de services | 383 898.00 | | 383 898.00 | 383 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 438.00 | | 178 438.00 | 178 438.00 |
BZ Autres créances | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CF Disponibilités | 456 885.00 | | 456 885.00 | 456 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 964.00 | | 1 115 964.00 | 1 115 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 439.00 | 8 596.00 | 1 123 843.00 | 1 132 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
DH Report à nouveau | | -638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 301.00 | 77 641.00 | | 342 301.00 |
DL TOTAL (I) | 429 304.00 | 87 003.00 | | 429 304.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 660.00 | 454 168.00 | | 429 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | 26 686.00 | | 37 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 377.00 | 107 727.00 | | 195 377.00 |
EA Autres dettes | 15 946.00 | 149.00 | | 15 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 538.00 | 588 732.00 | | 678 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 843.00 | 675 735.00 | | 1 123 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 538.00 | 588 732.00 | | 678 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 660.00 | | | 429 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 245.00 | 16 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 245.00 | 9 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 210.00 | 10 653.00 | 27 267.00 | 25 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 167.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 472.00 | 10 486.00 | 27 267.00 | 24 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 16 000.00 | 670.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 178 438.00 | 178 438.00 | | 178 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VI Groupe et associés | 429 660.00 | 429 660.00 | | 429 660.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 853.00 | 280 853.00 | | 280 853.00 |
VW T.V.A. | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 538.00 | 678 538.00 | | 678 538.00 |