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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 1 974.00 | 9 225.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 395.00 | 6 786.00 | 87 609.00 | 94 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 746.00 | 8 760.00 | 105 986.00 | 114 746.00 |
BT Marchandises | 436 265.00 | 51 300.00 | 384 964.00 | 436 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BZ Autres créances | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CF Disponibilités | 292 656.00 | | 292 656.00 | 292 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 837.00 | 51 300.00 | 727 536.00 | 778 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 584.00 | 60 061.00 | 833 523.00 | 893 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 880.00 | | | 157 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 210 880.00 | | | 210 880.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 462.00 | | | 249 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 142.00 | | | 602 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 523.00 | | | 833 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 855.00 | | | 483 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 761.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 462.00 | 249 462.00 | | 249 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |
UX Autres créances clients | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 848.00 | 22 561.00 | 92 489.00 | 140 848.00 |
VI Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 143.00 | 483 856.00 | 92 489.00 | 602 143.00 |