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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 164.00 | 4 826.00 | 9 338.00 | 14 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 550.00 | 23 668.00 | 93 881.00 | 117 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 865.00 | 28 494.00 | 112 371.00 | 140 865.00 |
BT Marchandises | 672 334.00 | 87 226.00 | 585 108.00 | 672 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 343 283.00 | | 343 283.00 | 343 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 928.00 | 87 226.00 | 947 702.00 | 1 034 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 793.00 | 115 720.00 | 1 060 073.00 | 1 175 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 347 004.00 | | | 347 004.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 429.00 | | | 218 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 905.00 | | | 295 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 004.00 | | | 185 004.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 068.00 | | | 701 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 073.00 | | | 1 060 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 420.00 | | | 605 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 747.00 | | 26 118.00 | 114 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 596.00 | | 26 118.00 | 105 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 761.00 | 19 733.00 | 28 494.00 | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | 19 733.00 | 28 494.00 | 8 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 12 000.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 12 000.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 905.00 | 295 905.00 | | 295 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 429.00 | 122 781.00 | 93 647.00 | 218 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 069.00 | 605 420.00 | 93 647.00 | 701 069.00 |