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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604.00 | 918.00 | 2 686.00 | 3 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756.00 | 918.00 | 2 838.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BZ Autres créances | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 243.00 | 918.00 | 81 325.00 | 82 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 155.00 | | | -98 155.00 |
DL TOTAL (I) | -97 155.00 | | | -97 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 707.00 | | | 166 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | | | 656.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 416 429.00 | 225.00 | 416 654.00 | 416 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 442.00 | 225.00 | 416 667.00 | 416 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 96 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 006.00 | | | 420 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 161.00 | | | 518 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 155.00 | | | -98 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 707.00 | 166 707.00 | | 166 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
ST Autres comptes | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 646.00 | | | 190 646.00 |
YT Sous‐traitance | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 777.00 | | | 407 777.00 |