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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604.00 | 1 640.00 | 1 964.00 | 3 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756.00 | 1 640.00 | 2 116.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CF Disponibilités | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 716.00 | 1 640.00 | 75 076.00 | 76 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 155.00 | | | -98 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 697.00 | -98 155.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | -90 457.00 | -97 155.00 | | -90 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 967.00 | 166 707.00 | | 153 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 656.00 | | 908.00 |
EA Autres dettes | 10 659.00 | 7 058.00 | | 10 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 534.00 | 178 087.00 | | 165 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 076.00 | 80 932.00 | | 75 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 423 659.00 | | 423 659.00 | 423 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 663.00 | | 423 663.00 | 423 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 36 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 299.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 022.00 | 86 861.00 | | 36 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 670.00 | 420 006.00 | | 423 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 972.00 | 518 161.00 | | 416 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 697.00 | -98 155.00 | | 6 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 722.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 722.00 | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 967.00 | 153 967.00 | | 153 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 534.00 | 165 534.00 | | 165 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 168.00 | 17 048.00 | | 12 168.00 |
ST Autres comptes | 44 671.00 | 63 884.00 | | 44 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 495.00 | 190 646.00 | | 152 495.00 |
YT Sous‐traitance | 50 676.00 | 38 859.00 | | 50 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 186.00 | 73 941.00 | | 70 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 029.00 | 23 400.00 | | 39 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 385.00 | 42 061.00 | | 43 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 160.00 | 45 867.00 | | 48 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 225.00 | 407 777.00 | | 369 225.00 |