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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AP Constructions | 2 056 507.00 | 1 709 992.00 | 346 515.00 | 2 056 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 8 687.00 | 1 623.00 | 10 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 443.00 | 1 718 679.00 | 554 764.00 | 2 273 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 542.00 | | 366 542.00 | 366 542.00 |
BZ Autres créances | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 021.00 | | 314 021.00 | 314 021.00 |
CF Disponibilités | 3 110 308.00 | | 3 110 308.00 | 3 110 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 160.00 | | 3 833 160.00 | 3 833 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 602.00 | 1 718 679.00 | 4 387 924.00 | 6 106 602.00 |
CU Autres participations | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 612 959.00 | 612 959.00 | | 612 959.00 |
DH Report à nouveau | 677 684.00 | | | 677 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 682.00 | 677 684.00 | | 2 125 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 826.00 | 1 483 143.00 | | 3 608 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 305.00 | 321 036.00 | | 326 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 868.00 | 29 926.00 | | 27 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 716.00 | 94 370.00 | | 110 716.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 4 399.00 | | 2 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 225.00 | 316 871.00 | | 311 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 098.00 | 766 601.00 | | 779 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 924.00 | 2 249 745.00 | | 4 387 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 087.00 | 48 591.00 | | 1 670 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 087.00 | 48 591.00 | | 1 670 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 305.00 | 326 305.00 | | 326 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 225.00 | 311 225.00 | | 311 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 284.00 | 406 284.00 | | 406 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 293.00 | 406 284.00 | 9.00 | 406 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 098.00 | 779 098.00 | | 779 098.00 |