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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 590 281.00 | | 590 281.00 | 590 281.00 |
AP Constructions | 4 894 507.00 | 1 858 154.00 | 3 036 354.00 | 4 894 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 264.00 | 4 085.00 | 1 179.00 | 5 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 201.00 | 1 862 239.00 | 3 748 962.00 | 5 611 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 235.00 | | 386 235.00 | 386 235.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 881.00 | | 616 881.00 | 616 881.00 |
CF Disponibilités | 612 814.00 | | 612 814.00 | 612 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 502.00 | | 1 663 502.00 | 1 663 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 703.00 | 1 862 239.00 | 5 412 464.00 | 7 274 703.00 |
CU Autres participations | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 738 641.00 | 612 959.00 | | 2 738 641.00 |
DH Report à nouveau | 677 684.00 | 677 684.00 | | 677 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 842.00 | 2 125 682.00 | | 594 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 668.00 | 3 608 826.00 | | 4 203 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 523.00 | 326 305.00 | | 624 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 27 868.00 | | 18 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 759.00 | 110 716.00 | | 110 759.00 |
EA Autres dettes | 128 437.00 | 2 983.00 | | 128 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 784.00 | 311 225.00 | | 326 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 797.00 | 779 098.00 | | 1 208 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 464.00 | 4 387 924.00 | | 5 412 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 523.00 | | | 624 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 679.00 | 148 606.00 | 5 045.00 | 1 718 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 679.00 | 148 606.00 | 5 045.00 | 1 718 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 523.00 | 624 523.00 | | 624 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 784.00 | 326 784.00 | | 326 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 892.00 | 421 892.00 | | 421 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 901.00 | 421 892.00 | 9.00 | 421 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 797.00 | 1 208 797.00 | | 1 208 797.00 |