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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 7 583.00 | 27 417.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 271.00 | 304.00 | 5 967.00 | 6 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 217.00 | 2 345.00 | 17 871.00 | 20 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 488.00 | 10 232.00 | 51 255.00 | 61 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BZ Autres créances | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
CF Disponibilités | 292 199.00 | | 292 199.00 | 292 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 550.00 | | 438 550.00 | 438 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 038.00 | 10 232.00 | 489 805.00 | 500 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 110.00 | | | 160 110.00 |
DL TOTAL (I) | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 594.00 | | | 168 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 696.00 | | | 327 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 805.00 | | | 489 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 594.00 | 168 594.00 | | 168 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 568.00 | 156 568.00 | | 156 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 696.00 | 327 696.00 | | 327 696.00 |