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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 14 583.00 | 20 417.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 992.00 | 3 057.00 | 17 935.00 | 20 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 917.00 | 9 903.00 | 465 014.00 | 474 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 909.00 | 27 544.00 | 503 365.00 | 530 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BT Marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BZ Autres créances | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
CF Disponibilités | 421 336.00 | | 421 336.00 | 421 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 255.00 | | 604 255.00 | 604 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 164.00 | 27 544.00 | 1 107 620.00 | 1 135 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 910.00 | | | 159 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 987.00 | 160 110.00 | | 138 987.00 |
DL TOTAL (I) | 301 096.00 | 162 110.00 | | 301 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 050.00 | 168 594.00 | | 697 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 183.00 | 156 568.00 | | 106 183.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 2 533.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 524.00 | 327 696.00 | | 806 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 620.00 | 489 805.00 | | 1 107 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 488.00 | | 470 438.00 | 61 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 530 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 495 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 488.00 | | 470 438.00 | 26 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 232.00 | 18 539.00 | 1 017.00 | 10 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 7 000.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 11 539.00 | 1 017.00 | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 050.00 | 697 050.00 | | 697 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 524.00 | 806 524.00 | | 806 524.00 |