| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 659.00 | 44 205.00 | 18 454.00 | 62 659.00 |
AP Constructions | 54 963.00 | 18 145.00 | 36 819.00 | 54 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 858.00 | 19 662.00 | 40 196.00 | 59 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 506.00 | 3 753.00 | 18 754.00 | 22 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 287.00 | 85 765.00 | 114 522.00 | 200 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BZ Autres créances | 464 380.00 | | 464 380.00 | 464 380.00 |
CF Disponibilités | 488 155.00 | | 488 155.00 | 488 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 288.00 | | 968 288.00 | 968 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 575.00 | 85 765.00 | 1 082 810.00 | 1 168 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 003.00 | | | -291 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 835 720.00 | | | 835 720.00 |
DL TOTAL (I) | 794 718.00 | 250 000.00 | | 794 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 092.00 | | | 288 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 810.00 | 250 000.00 | | 1 082 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 965.00 | | 176 965.00 | 176 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 965.00 | | 176 965.00 | 176 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 137.00 | | | -39 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 971.00 | | | 176 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 973.00 | | | 467 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 003.00 | | | -291 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 765.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VC Groupe et associés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 433.00 | 480 133.00 | 300.00 | 480 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 092.00 | 288 092.00 | | 288 092.00 |