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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 125.00 | 83 188.00 | 18 937.00 | 102 125.00 |
AP Constructions | 71 132.00 | 37 283.00 | 33 849.00 | 71 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 890.00 | 92 653.00 | 889 237.00 | 981 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 830.00 | 12 862.00 | 18 968.00 | 31 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 477.00 | 225 986.00 | 961 491.00 | 1 187 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
BZ Autres créances | 493 583.00 | | 493 583.00 | 493 583.00 |
CF Disponibilités | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 228.00 | | 739 228.00 | 739 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 705.00 | 225 986.00 | 1 700 719.00 | 1 926 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | -291 003.00 | | | -291 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 418.00 | -291 003.00 | | -198 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 720.00 | 835 720.00 | | 435 720.00 |
DL TOTAL (I) | 196 299.00 | 794 718.00 | | 196 299.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 200 000.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 230.00 | 58 370.00 | | 78 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 071.00 | 29 722.00 | | 69 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 420.00 | 288 092.00 | | 1 504 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 719.00 | 1 082 810.00 | | 1 700 719.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -291 003.00 | | | -291 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FG Production vendue services | 223 661.00 | | 223 661.00 | 223 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 844.00 | | 224 844.00 | 224 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 008.00 | 6.00 | | 250 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 002.00 | -3.00 | | 250 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 116.00 | -39 137.00 | | -36 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 206.00 | 176 971.00 | | 663 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 625.00 | 467 973.00 | | 861 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 418.00 | -291 003.00 | | -198 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 287.00 | | 1 156 303.00 | 200 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 113.00 | 1 187 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 113.00 | 1 084 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 659.00 | | 39 466.00 | 62 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 328.00 | | 1 116 637.00 | 137 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 765.00 | 140 222.00 | | 85 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 205.00 | 38 983.00 | | 44 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 560.00 | 101 238.00 | | 41 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VB T. V. A. | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VC Groupe et associés | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 319.00 | 606 819.00 | 500.00 | 607 319.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 420.00 | 1 504 420.00 | | 1 504 420.00 |