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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 3 283.00 | 19 567.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 188.00 | 2 667.00 | 32 520.00 | 35 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 338.00 | 5 950.00 | 1 022 387.00 | 1 028 338.00 |
BT Marchandises | 171 718.00 | | 171 718.00 | 171 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 327.00 | | 314 327.00 | 314 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 665.00 | 5 950.00 | 1 336 714.00 | 1 342 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
DL TOTAL (I) | 122 799.00 | | | 122 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 702.00 | | | 944 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 916.00 | | | 1 213 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 714.00 | | | 1 336 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 587.00 | | | 353 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 033 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 1 028 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 58 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 900.00 | 4 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 4 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 345.00 | 84 016.00 | 339 699.00 | 944 345.00 |
VI Groupe et associés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 656.00 | | | 155 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 916.00 | 353 587.00 | 339 699.00 | 1 213 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
ST Autres comptes | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
YT Sous‐traitance | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 026.00 | | | 196 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |