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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 6 548.00 | 16 302.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 285.00 | 8 673.00 | 74 612.00 | 83 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 435.00 | 15 221.00 | 1 061 214.00 | 1 076 435.00 |
BT Marchandises | 314 673.00 | 31 467.00 | 283 205.00 | 314 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
BZ Autres créances | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
CF Disponibilités | 558 047.00 | | 558 047.00 | 558 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 716.00 | 31 467.00 | 990 249.00 | 1 021 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 151.00 | 46 689.00 | 2 051 463.00 | 2 098 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 903.00 | 72 799.00 | | 564 903.00 |
DL TOTAL (I) | 687 702.00 | 122 799.00 | | 687 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 604.00 | 944 702.00 | | 883 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 242.00 | 71 200.00 | | 21 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | 136 678.00 | | 226 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 491.00 | 61 335.00 | | 232 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 761.00 | 1 213 916.00 | | 1 363 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 463.00 | 1 336 714.00 | | 2 051 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 549.00 | 1 213 916.00 | | 569 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 64.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 338.00 | | 48 097.00 | 1 028 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 038.00 | | 48 097.00 | 58 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950.00 | 9 271.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 9 271.00 | | 5 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | 226 424.00 | | 226 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 588.00 | 178 588.00 | | 178 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 421.00 | 89 208.00 | 359 424.00 | 883 421.00 |
VI Groupe et associés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 237.00 | 149 237.00 | | 149 237.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 761.00 | 569 549.00 | 359 424.00 | 1 363 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | 2 405.00 | | 5 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 199.00 | 86 445.00 | | 14 199.00 |
ST Autres comptes | 32 080.00 | 32 421.00 | | 32 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 916.00 | 34 043.00 | | 30 916.00 |
YT Sous‐traitance | 13 725.00 | 43 117.00 | | 13 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 479.00 | 257.00 | | 4 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 065.00 | 2 662.00 | | 10 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 919.00 | 196 026.00 | | 90 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |