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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 435.00 | 2 280.00 | 26 154.00 | 28 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 435.00 | 2 280.00 | 1 026 154.00 | 1 028 435.00 |
BZ Autres créances | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
CF Disponibilités | 901 649.00 | | 901 649.00 | 901 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 863.00 | | 1 718 863.00 | 1 718 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 298.00 | 2 280.00 | 2 745 017.00 | 2 747 298.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 1 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 088.00 | -4 500.00 | | -340 088.00 |
DL TOTAL (I) | 405 411.00 | -3 500.00 | | 405 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 970.00 | 5 400.00 | | 42 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | | | 29.00 |
EA Autres dettes | 2 296 607.00 | | | 2 296 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 606.00 | 5 400.00 | | 2 339 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 017.00 | 1 900.00 | | 2 745 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 606.00 | 5 400.00 | | 2 339 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 090.00 | 4 500.00 | | 340 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 088.00 | -4 500.00 | | -340 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297 000.00 | | | 2 297 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |