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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 035.00 | 13 470.00 | 40 565.00 | 54 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 382.00 | | 347 382.00 | 347 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 417.00 | 13 470.00 | 1 387 947.00 | 1 401 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BZ Autres créances | 444 090.00 | | 444 090.00 | 444 090.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 282 343.00 | | 282 343.00 | 282 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 159.00 | | 804 159.00 | 804 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 575.00 | 13 470.00 | 2 192 105.00 | 2 205 575.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 589.00 | -4 500.00 | | -344 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 883 062.00 | -340 088.00 | | -1 883 062.00 |
DL TOTAL (I) | -1 477 651.00 | 405 411.00 | | -1 477 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | 42 970.00 | | 69 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29.00 | | |
EA Autres dettes | 3 600 000.00 | 2 296 607.00 | | 3 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 756.00 | 2 339 606.00 | | 3 669 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 105.00 | 2 745 017.00 | | 2 192 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 882 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 445.00 | 2.00 | | 19 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 507.00 | 340 091.00 | | 1 902 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 883 062.00 | -340 089.00 | | -1 883 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 435.00 | | 372 982.00 | 1 028 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 435.00 | | 372 982.00 | 28 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | 11 190.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 11 190.00 | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
UX Autres créances clients | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VB T. V. A. | 444 090.00 | 444 090.00 | | 444 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 816.00 | 521 816.00 | | 521 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 756.00 | 3 669 756.00 | | 3 669 756.00 |