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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 080.00 | 939.00 | 26 141.00 | 27 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 412.00 | | 279 412.00 | 279 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 707.00 | 939.00 | 344 769.00 | 345 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598 842.00 | | 1 598 842.00 | 1 598 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 383.00 | | 3 201 383.00 | 3 201 383.00 |
BZ Autres créances | 1 067 794.00 | | 1 067 794.00 | 1 067 794.00 |
CF Disponibilités | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 309.00 | | 5 969 309.00 | 5 969 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 017.00 | 939.00 | 6 314 078.00 | 6 315 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
DH Report à nouveau | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 364 446.00 | -2 000.00 | | -2 364 446.00 |
DL TOTAL (I) | -2 309 026.00 | 55 420.00 | | -2 309 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048 263.00 | | | 1 048 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 263.00 | | | 1 048 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733 433.00 | | | 3 733 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 008.00 | 2 200.00 | | 2 160 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 794.00 | | | 1 491 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 574 840.00 | 2 200.00 | | 7 574 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 078.00 | 57 620.00 | | 6 314 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 073.00 | | 1 214 073.00 | 1 214 073.00 |
FG Production vendue services | 8 616 348.00 | | 8 616 348.00 | 8 616 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 830 422.00 | | 9 830 422.00 | 9 830 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 748 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 402 596.00 | |
GE Autres charges | | | 995 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 527 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 364 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 187 668.00 | | | 11 187 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552 113.00 | 2 000.00 | | 13 552 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 364 446.00 | -2 000.00 | | -2 364 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 492.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 402 865.00 | 1 354 602.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 402 865.00 | 1 354 602.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402 596.00 | 1 354 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 008.00 | 2 160 008.00 | | 2 160 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 231.00 | 262 231.00 | | 262 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 523.00 | 180 523.00 | | 180 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 383.00 | 3 201 383.00 | | 3 201 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 1 049 258.00 | 1 049 258.00 | | 1 049 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 733 433.00 | 3 733 433.00 | | 3 733 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VP Divers | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 375.00 | 724 375.00 | | 724 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 631.00 | 4 342 631.00 | | 4 342 631.00 |
VW T.V.A. | 324 664.00 | 324 664.00 | | 324 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 574 840.00 | 7 574 840.00 | | 7 574 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |