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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
AP Constructions | 363 593.00 | 26 625.00 | 336 968.00 | 363 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 737.00 | 8 625.00 | 46 112.00 | 54 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 337.00 | 1 191.00 | 7 146.00 | 8 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 967 474.00 | | 2 967 474.00 | 2 967 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 609.00 | 36 441.00 | 3 474 169.00 | 3 510 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 876.00 | | 1 594 876.00 | 1 594 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 360.00 | 401.00 | 2 711 959.00 | 2 712 360.00 |
BZ Autres créances | 1 331 231.00 | | 1 331 231.00 | 1 331 231.00 |
CF Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 439.00 | 401.00 | 5 643 037.00 | 5 643 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 049.00 | 36 842.00 | 9 117 205.00 | 9 154 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
DH Report à nouveau | -2 366 446.00 | -2 000.00 | | -2 366 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 810 110.00 | -2 364 446.00 | | -1 810 110.00 |
DL TOTAL (I) | -4 119 136.00 | -2 309 026.00 | | -4 119 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 233 990.00 | 1 048 263.00 | | 1 233 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 233 990.00 | 1 048 263.00 | | 1 233 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 733 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 985.00 | 2 160 008.00 | | 3 328 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 685.00 | 1 491 794.00 | | 847 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 814.00 | 189 605.00 | | 414 814.00 |
EA Autres dettes | 7 410 867.00 | | | 7 410 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 002 351.00 | 7 574 840.00 | | 12 002 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 205.00 | 6 314 078.00 | | 9 117 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 174 524.00 | | 1 174 524.00 | 1 174 524.00 |
FG Production vendue services | 9 505 665.00 | | 9 505 665.00 | 9 505 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 680 189.00 | | 10 680 189.00 | 10 680 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 070 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 766 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 423 922.00 | |
GE Autres charges | | | 11 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 729 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 000.00 | | | -137 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 070 031.00 | 11 187 667.00 | | 13 070 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 880 142.00 | 13 552 113.00 | | 14 880 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 810 110.00 | -2 364 446.00 | | -1 810 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 768.00 | | 3 424 213.00 | 344 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 312.00 | 3 510 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 160.00 | 116 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 152.00 | 3 394 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 216.00 | | 89 412.00 | 39 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 553.00 | | 3 334 801.00 | 305 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 35 502.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 35 502.00 | | 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 263.00 | 2 561 178.00 | 2 375 452.00 | 1 048 263.00 |
6T Sur comptes clients | | 938.00 | 537.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 938.00 | 537.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 263.00 | 2 562 116.00 | 2 375 989.00 | 1 048 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424 860.00 | 2 375 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 985.00 | 3 328 985.00 | | 3 328 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 852.00 | 267 852.00 | | 267 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 443.00 | 187 443.00 | | 187 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 814.00 | 414 814.00 | | 414 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 360.00 | 2 712 360.00 | | 2 712 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 1 233 135.00 | 1 233 135.00 | | 1 233 135.00 |
VI Groupe et associés | 7 375 309.00 | 7 375 309.00 | | 7 375 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VP Divers | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 591.00 | 4 043 591.00 | | 4 043 591.00 |
VW T.V.A. | 281 082.00 | 281 082.00 | | 281 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 002 351.00 | 12 002 351.00 | | 12 002 351.00 |