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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 561.00 | 7 960.00 | 36 601.00 | 44 561.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 066.00 | 7 960.00 | 160 106.00 | 168 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
072 Créances – Autres | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
084 Disponibilités | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
110 Total général Actif | 212 911.00 | 7 960.00 | 204 951.00 | 212 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
230 Autres produits | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 823.00 | | | 118 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
252 Charges sociales | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 412.00 | | | 412.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -192.00 | | | -192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 934.00 | | | 8 934.00 |