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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 314.00 | 145.00 | 9 168.00 | 9 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 201.00 | 18 916.00 | 36 285.00 | 55 201.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 206.00 | 19 061.00 | 160 144.00 | 179 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
072 Créances – Autres | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
084 Disponibilités | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
110 Total général Actif | 241 302.00 | 19 061.00 | 222 241.00 | 241 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 479.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 203 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 320.00 | 81 409.00 | | 121 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 167.00 | 23 332.00 | | 53 167.00 |
230 Autres produits | 28 580.00 | 14 082.00 | | 28 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 067.00 | 118 823.00 | | 203 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 198.00 | 29 466.00 | | 43 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 823.00 | 1 103.00 | | 1 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 742.00 | -2 001.00 | | -6 742.00 |
242 Autres charges externes. | 47 794.00 | 34 406.00 | | 47 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 131.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 934.00 | 41 018.00 | | 71 934.00 |
252 Charges sociales | 12 029.00 | 6 327.00 | | 12 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 101.00 | 7 960.00 | | 11 101.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 2.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 025.00 | 118 412.00 | | 183 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 042.00 | 412.00 | | 20 042.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | 603.00 | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 115.00 | -192.00 | | 18 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 672.00 | | | 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 461.00 | | | 12 461.00 |