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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 845.00 | 26 141.00 | 2 704.00 | 28 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 845.00 | 26 141.00 | 2 704.00 | 28 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 295.00 | 16 186.00 | 383 108.00 | 399 295.00 |
BZ Autres créances | 406 280.00 | | 406 280.00 | 406 280.00 |
CF Disponibilités | 72 874.00 | | 72 874.00 | 72 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 549.00 | 16 186.00 | 955 362.00 | 971 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 394.00 | 42 328.00 | 958 066.00 | 1 000 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 308.00 | | | 494 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 109.00 | | | 170 109.00 |
DL TOTAL (I) | 664 417.00 | | | 664 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
EA Autres dettes | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 649.00 | | | 293 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 066.00 | | | 958 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 649.00 | | | 293 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 635.00 | 647.00 | 830 282.00 | 829 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 635.00 | 647.00 | 830 282.00 | 829 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 906.00 | | | 834 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 797.00 | | | 664 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 109.00 | | | 170 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 141.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 047.00 | 6 139.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 574.00 | 805 574.00 | | 805 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 649.00 | | | 293 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UX Autres créances clients | 379 871.00 | 379 871.00 | | 379 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VC Groupe et associés | 362 876.00 | 362 876.00 | | 362 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 574.00 | 805 574.00 | | 805 574.00 |
VW T.V.A. | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 649.00 | 293 649.00 | | 293 649.00 |