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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 845.00 | 28 409.00 | 436.00 | 28 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 416.00 | 5 233.00 | 147 183.00 | 152 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 262.00 | 33 642.00 | 147 619.00 | 181 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 703.00 | 13 265.00 | 424 438.00 | 437 703.00 |
BZ Autres créances | 292 542.00 | | 292 542.00 | 292 542.00 |
CF Disponibilités | 278 695.00 | | 278 695.00 | 278 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 931.00 | 13 265.00 | 1 096 666.00 | 1 109 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 193.00 | 46 908.00 | 1 244 285.00 | 1 291 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 308.00 | 494 308.00 | | 494 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 034.00 | 170 109.00 | | 421 034.00 |
DL TOTAL (I) | 925 451.00 | 664 417.00 | | 925 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 84.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 994.00 | 140 742.00 | | 190 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 393.00 | 139 510.00 | | 106 393.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | 13 314.00 | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 835.00 | 293 649.00 | | 318 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 285.00 | 958 066.00 | | 1 244 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 835.00 | 293 649.00 | | 318 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 845.00 | | 152 416.00 | 28 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | | 152 416.00 | 28 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 141.00 | 7 501.00 | | 26 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 141.00 | 7 501.00 | | 26 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 186.00 | 7 483.00 | 10 404.00 | 16 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 186.00 | 7 483.00 | 10 404.00 | 16 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 186.00 | 7 483.00 | 10 404.00 | 16 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 483.00 | 10 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 994.00 | 190 994.00 | | 190 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UX Autres créances clients | 421 785.00 | 421 785.00 | | 421 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VB T. V. A. | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VC Groupe et associés | 249 370.00 | 249 370.00 | | 249 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 656.00 | 731 656.00 | | 731 656.00 |
VW T.V.A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 835.00 | 318 835.00 | | 318 835.00 |