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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 593 481.00 | 485 012.00 | 108 470.00 | 593 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 9 332.00 | 2 674.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 702.00 | 301 706.00 | 30 996.00 | 332 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 273.00 | 799 179.00 | 277 095.00 | 1 076 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CF Disponibilités | 921 033.00 | | 921 033.00 | 921 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 273.00 | | 938 273.00 | 938 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 546.00 | 799 179.00 | 1 215 368.00 | 2 014 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 055.00 | 110 055.00 | | 110 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
DG Autres réserves | 545 029.00 | 421 148.00 | | 545 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 624.00 | 123 881.00 | | 56 624.00 |
DL TOTAL (I) | 777 826.00 | 721 202.00 | | 777 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 437.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 981.00 | 412 637.00 | | 398 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 24 769.00 | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 345.00 | 30 799.00 | | 24 345.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 7 747.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 542.00 | 475 952.00 | | 437 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 368.00 | 1 203 590.00 | | 1 215 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 542.00 | 475 952.00 | | 437 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 973.00 | | 3 300.00 | 1 072 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 198.00 | | 3 300.00 | 985 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 706.00 | 21 473.00 | | 777 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 577.00 | 21 473.00 | | 774 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VI Groupe et associés | 395 581.00 | 395 581.00 | | 395 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 542.00 | 437 542.00 | | 437 542.00 |