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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 11 554.00 | 1 013.00 | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 19 086.00 | 3 596.00 | 15 490.00 | 19 086.00 |
AP Constructions | 47 369.00 | 44 553.00 | 2 816.00 | 47 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 832.00 | 8 877.00 | 1 954.00 | 10 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 447.00 | 132 884.00 | 98 562.00 | 231 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 595.00 | 201 467.00 | 135 128.00 | 336 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 665.00 | 23 341.00 | 442 324.00 | 465 665.00 |
BZ Autres créances | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | 310.00 | 139.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 425 675.00 | | 425 675.00 | 425 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 479.00 | 23 651.00 | 923 828.00 | 947 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 075.00 | 225 118.00 | 1 058 956.00 | 1 284 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
DG Autres réserves | 454 031.00 | 415 675.00 | | 454 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 324.00 | 45 727.00 | | 70 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 730.00 | 2 162.00 | | 1 730.00 |
DK Provisions réglementées | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
DL TOTAL (I) | 607 372.00 | 544 852.00 | | 607 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 747.00 | 72 663.00 | | 55 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | 1 587.00 | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 145.00 | 121 542.00 | | 113 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 713.00 | 231 230.00 | | 275 713.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 914.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 584.00 | 427 937.00 | | 451 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 956.00 | 972 790.00 | | 1 058 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 552.00 | 42 722.00 | 13 806.00 | 172 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 615.00 | 940.00 | | 10 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 937.00 | 41 782.00 | 13 806.00 | 161 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252.00 | | | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 714.00 | 275 714.00 | | 275 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 748.00 | 17 499.00 | 38 249.00 | 55 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 666.00 | 505 666.00 | | 505 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 666.00 | 505 666.00 | | 505 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 584.00 | 413 335.00 | 38 249.00 | 451 584.00 |