| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 12 952.00 | 1 417.00 | 14 369.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 19 087.00 | 4 057.00 | 15 030.00 | 19 087.00 |
AP Constructions | 47 370.00 | 45 340.00 | 2 030.00 | 47 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 182.00 | 10 513.00 | 1 669.00 | 12 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 245.00 | 104 135.00 | 40 110.00 | 144 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 543.00 | 176 996.00 | 75 546.00 | 252 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 159.00 | | 394 159.00 | 394 159.00 |
BZ Autres créances | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CF Disponibilités | 615 018.00 | | 615 018.00 | 615 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 726.00 | | 1 089 726.00 | 1 089 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 269.00 | 176 996.00 | 1 165 272.00 | 1 342 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DG Autres réserves | 515 577.00 | | | 515 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DK Provisions réglementées | -45.00 | | | -45.00 |
DL TOTAL (I) | 694 859.00 | | | 694 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 618.00 | | | 164 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 999.00 | | | 265 999.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 414.00 | | | 470 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 272.00 | | | 1 165 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 185.00 | | | 449 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 467.00 | 33 533.00 | 58 004.00 | 201 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 555.00 | 1 397.00 | | 11 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 912.00 | 32 137.00 | 58 004.00 | 189 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 618.00 | 164 618.00 | | 164 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 999.00 | 265 999.00 | | 265 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 478.00 | 17 249.00 | 21 229.00 | 38 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 676.00 | 460 676.00 | | 460 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 676.00 | 460 676.00 | | 460 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 414.00 | 449 185.00 | 21 229.00 | 470 414.00 |