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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 615 659.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 301 016.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 739.00 | 152 949.00 | 204 790.00 | 357 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 986 635.00 | | 3 986 635.00 | 3 986 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 090.00 | | 115 090.00 | 115 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 349.00 | 152 949.00 | 6 164 400.00 | 6 317 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 418 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 855.00 | | 511 855.00 | 511 855.00 |
BZ Autres créances | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005 002.00 | | 5 005 002.00 | 5 005 002.00 |
CF Disponibilités | 10 488 459.00 | | 10 488 459.00 | 10 488 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 087 363.00 | | 16 087 363.00 | 16 087 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 404 712.00 | 152 949.00 | 22 251 763.00 | 22 404 712.00 |
CU Autres participations | 1 855 883.00 | | 1 855 883.00 | 1 855 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
DG Autres réserves | 2 357 650.00 | 2 357 650.00 | | 2 357 650.00 |
DH Report à nouveau | 18 412 365.00 | 18 318 533.00 | | 18 412 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 042.00 | 93 832.00 | | -37 042.00 |
DL TOTAL (I) | 20 916 222.00 | 20 953 265.00 | | 20 916 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 342 980.00 | 1 438 345.00 | | 1 342 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342 980.00 | 1 438 345.00 | | 1 342 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 838.00 | 695 632.00 | | 703 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 088.00 | 180 871.00 | | 141 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 738.00 | 492 465.00 | | 382 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 218.00 | 96 830.00 | | 58 218.00 |
EA Autres dettes | 107 744.00 | 55 103.00 | | 107 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 683.00 | 1.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 540.00 | 1 424 072.00 | | 1 335 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 251 763.00 | 22 377 337.00 | | 22 251 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 540.00 | 1 424 072.00 | | 1 335 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 876 081.00 | 868 715.00 | | 876 081.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 554 457.00 | 7 846 255.00 | | 8 554 457.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 554 457.00 | 7 846 255.00 | | 8 554 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 979 383.00 | |
FG Production vendue services | 2 120 870.00 | | 2 120 870.00 | 2 120 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 870.00 | | 2 120 870.00 | 2 120 870.00 |
FM Production stockée | | | 473 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 741 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 871 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 871 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 872 164.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 872 164.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -990.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 10 800.00 | | 11 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 013.00 | 3 427 670.00 | | 2 224 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 056.00 | 3 333 838.00 | | 2 261 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 042.00 | 93 832.00 | | -37 042.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 151 475.00 | 151 475.00 | | 151 475.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 735 755.00 | 1 677 287.00 | | 1 735 755.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 584 280.00 | 1 525 824.00 | | 1 584 280.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 876 081.00 | 868 714.00 | | 876 081.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 081 199.00 | 657 110.00 | | 7 081 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 795.00 | 57 154.00 | | 95 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 795.00 | 57 154.00 | | 95 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 839.00 | 703 839.00 | | 703 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 738.00 | 382 738.00 | | 382 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988 635.00 | | 3 988 635.00 | 3 988 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 901.00 | 593 901.00 | | 593 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 537.00 | 593 901.00 | 3 988 635.00 | 4 582 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 541.00 | 1 335 541.00 | | 1 335 541.00 |