| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 892.00 | 119 489.00 | 138 403.00 | 257 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 839 493.00 | | 1 839 493.00 | 1 839 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 789 302.00 | 119 489.00 | 9 669 812.00 | 9 789 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 888.00 | | 145 888.00 | 145 888.00 |
BZ Autres créances | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 010 039.00 | | 6 010 039.00 | 6 010 039.00 |
CF Disponibilités | 30 027 034.00 | | 30 027 034.00 | 30 027 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 248 149.00 | | 36 248 149.00 | 36 248 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 037 451.00 | 119 489.00 | 45 917 962.00 | 46 037 451.00 |
CU Autres participations | 7 567 359.00 | | 7 567 359.00 | 7 567 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
DG Autres réserves | 2 357 650.00 | 2 357 650.00 | | 2 357 650.00 |
DH Report à nouveau | 18 375 323.00 | 18 412 365.00 | | 18 375 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 009.00 | -37 042.00 | | -168 009.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 20 748 627.00 | 20 916 222.00 | | 20 748 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 685 834.00 | 703 838.00 | | 23 685 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 555.00 | 141 088.00 | | 322 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 231.00 | 382 738.00 | | 1 154 231.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | 107 744.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 169 335.00 | 1 335 540.00 | | 25 169 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 917 962.00 | 22 251 763.00 | | 45 917 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 169 335.00 | 1 335 540.00 | | 25 169 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 685 834.00 | | | 23 685 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 749.00 | | 1 871 749.00 | 1 871 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 749.00 | | 1 871 749.00 | 1 871 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 144.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379.00 | 144.00 | | 6 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 493.00 | -144.00 | | 17 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 829.00 | 11 072.00 | | -44 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 859.00 | 2 224 013.00 | | 2 318 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 868.00 | 2 261 056.00 | | 2 486 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 009.00 | -37 042.00 | | -168 009.00 |