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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 8 496.00 | 1 969.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 759.00 | 42 506.00 | 34 253.00 | 76 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 223.00 | 51 001.00 | 313 222.00 | 364 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BT Marchandises | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 241 340.00 | | 241 340.00 | 241 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 567.00 | | 307 567.00 | 307 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 791.00 | 51 001.00 | 620 790.00 | 671 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 443.00 | 145 343.00 | | 152 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 906.00 | 57 101.00 | | 75 906.00 |
DL TOTAL (I) | 237 149.00 | 211 243.00 | | 237 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 040.00 | 92 529.00 | | 190 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 025.00 | 60 036.00 | | 59 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 467.00 | 64 875.00 | | 88 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 723.00 | 26 939.00 | | 41 723.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 803.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 641.00 | 246 183.00 | | 383 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 790.00 | 457 427.00 | | 620 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 237.00 | 175 056.00 | | 215 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 729.00 | | 6 707.00 | 362 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 364 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 87 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 729.00 | | 6 707.00 | 85 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 476.00 | 8 737.00 | 5 212.00 | 47 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 476.00 | 8 737.00 | 5 212.00 | 47 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 040.00 | 21 636.00 | 168 403.00 | 190 040.00 |
VI Groupe et associés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VW T.V.A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 641.00 | 215 237.00 | 168 403.00 | 383 641.00 |