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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 323.00 | 9 030.00 | 2 293.00 | 11 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 219.00 | 46 676.00 | 28 543.00 | 75 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 543.00 | 55 706.00 | 307 837.00 | 363 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BT Marchandises | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 203 829.00 | | 203 829.00 | 203 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 731.00 | | 295 731.00 | 295 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 274.00 | 55 706.00 | 603 568.00 | 659 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 349.00 | 152 443.00 | | 128 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 285.00 | 75 906.00 | | 115 285.00 |
DL TOTAL (I) | 252 434.00 | 237 149.00 | | 252 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 118.00 | 190 040.00 | | 147 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 581.00 | 59 025.00 | | 70 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 685.00 | 88 467.00 | | 89 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 369.00 | 41 723.00 | | 42 369.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 133.00 | 383 641.00 | | 351 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 568.00 | 620 790.00 | | 603 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 640.00 | 215 237.00 | | 262 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 223.00 | | 2 833.00 | 364 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 363 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 86 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 223.00 | | 2 833.00 | 87 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 001.00 | 8 219.00 | 3 514.00 | 51 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 001.00 | 8 219.00 | 3 514.00 | 51 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 118.00 | 58 625.00 | 88 493.00 | 147 118.00 |
VI Groupe et associés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VW T.V.A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 133.00 | 262 640.00 | 88 493.00 | 351 133.00 |