| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
AH Fonds commercial | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
AP Constructions | 362 119.00 | 329 925.00 | 32 194.00 | 362 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 256.00 | 263 883.00 | 33 373.00 | 297 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 363.00 | 106 569.00 | 8 794.00 | 115 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BF Prêts | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 813.00 | 993 527.00 | 1 249 286.00 | 2 242 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BN En cours de production de biens | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 802.00 | 252 367.00 | 157 435.00 | 409 802.00 |
BZ Autres créances | 2 061 810.00 | | 2 061 810.00 | 2 061 810.00 |
CF Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 719.00 | 252 367.00 | 2 627 353.00 | 2 879 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 532.00 | 1 245 893.00 | 3 876 638.00 | 5 122 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
CU Autres participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 971.00 | 219 750.00 | 150 220.00 | 369 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 454 109.00 | 129 481.00 | | -2 454 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 644.00 | -2 583 590.00 | | 1 420 644.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 493.00 | | |
DL TOTAL (I) | -476 410.00 | -1 874 561.00 | | -476 410.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 267.00 | 1 870 097.00 | | 158 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 522.00 | 56 340.00 | | 391 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 698.00 | 288 822.00 | | 9 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 300.00 | 2 349 371.00 | | 759 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 056.00 | 752 642.00 | | 705 056.00 |
EA Autres dettes | 2 254 206.00 | 22 700.00 | | 2 254 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 048.00 | 5 339 973.00 | | 4 278 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 638.00 | 3 540 412.00 | | 3 876 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 048.00 | 4 320 062.00 | | 4 278 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 125 121.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 435.00 | 150 159.00 | 512 594.00 | 362 435.00 |
FD Production vendue biens | 63 216.00 | 2 353 639.00 | 2 416 855.00 | 63 216.00 |
FG Production vendue services | 92 838.00 | 326 763.00 | 419 601.00 | 92 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 489.00 | 2 830 561.00 | 3 349 050.00 | 518 489.00 |
FM Production stockée | | | -2 157 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 367.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 685 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 494.00 | -18 683.00 | | 43 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491 971.00 | 6 045.00 | | 1 491 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 042.00 | 1 168.00 | | 615 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107 014.00 | 7 213.00 | | 2 107 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 734.00 | | | 117 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 719.00 | 32 939.00 | | 29 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 453.00 | 182 939.00 | | 147 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959 560.00 | -175 726.00 | | 1 959 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 046.00 | 5 608 423.00 | | 6 225 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 402.00 | 8 192 013.00 | | 4 804 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 644.00 | -2 583 590.00 | | 1 420 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 513.00 | 77 358.00 | | 87 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 977.00 | | -207 236.00 | 2 837 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 971.00 | | | 369 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 928.00 | 2 242 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 738.00 | 86 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 190.00 | 861 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 069.00 | | 7 764.00 | 1 229 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 984.00 | | -215 000.00 | 1 139 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 375.00 | 170 361.00 | 358 209.00 | 1 181 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 492.00 | 92 258.00 | | 127 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 080.00 | 8 058.00 | 12 738.00 | 78 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 803.00 | 70 045.00 | 345 471.00 | 975 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 064.00 | 252 367.00 | 41 064.00 | 41 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 064.00 | 252 367.00 | 726 064.00 | 726 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 557.00 | 252 367.00 | 748 557.00 | 823 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 367.00 | 41 064.00 | |
UG ‐ Financières | | | 685 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 300.00 | 759 300.00 | | 759 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 031.00 | 312 031.00 | | 312 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254 206.00 | 2 254 206.00 | | 2 254 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
UP Prêts | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
UX Autres créances clients | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 367.00 | 252 367.00 | | 252 367.00 |
VB T. V. A. | 188 530.00 | 188 530.00 | | 188 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 217.00 | 1 078 217.00 | | 1 078 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 267.00 | 158 267.00 | | 158 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 921.00 | 146 945.00 | 621 998.00 | 891 921.00 |
VI Groupe et associés | 335 182.00 | 335 182.00 | | 335 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 045.00 | 695 045.00 | | 695 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 236.00 | 2 490 896.00 | 326 340.00 | 2 817 236.00 |
VW T.V.A. | 256 299.00 | 256 299.00 | | 256 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 351.00 | 4 268 351.00 | | 4 268 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 544.00 | 63 969.00 | | 18 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 281.00 | 783 148.00 | | 349 281.00 |
ST Autres comptes | 408 670.00 | 660 565.00 | | 408 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 559.00 | 30 182.00 | | 30 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
YT Sous‐traitance | 852 273.00 | 1 551 972.00 | | 852 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 471.00 | 6 639.00 | | 46 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 348.00 | 68 414.00 | | 116 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 892.00 | 132 383.00 | | 134 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 883.00 | 376 158.00 | | 36 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 138.00 | 692 940.00 | | 221 138.00 |
ZE Dividendes | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 702 253.00 | 3 032 506.00 | | 1 702 253.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |