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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
AH Fonds commercial | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 168.00 | 9 885.00 | 3 283.00 | 13 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 721.00 | 273 106.00 | 20 615.00 | 293 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 611.00 | 107 742.00 | 12 869.00 | 120 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 355.00 | 804 937.00 | 296 417.00 | 1 101 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 563.00 | | 299 563.00 | 299 563.00 |
BN En cours de production de biens | 573 738.00 | | 573 738.00 | 573 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 208.00 | 252 367.00 | 202 841.00 | 455 208.00 |
BZ Autres créances | 653 672.00 | | 653 672.00 | 653 672.00 |
CF Disponibilités | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 908.00 | 252 367.00 | 1 788 541.00 | 2 040 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 263.00 | 1 057 304.00 | 2 084 959.00 | 3 142 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 971.00 | 343 100.00 | 26 870.00 | 369 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 578.00 | -999 374.00 | | -1 870 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 970.00 | -871 204.00 | | 64 970.00 |
DL TOTAL (I) | -1 248 554.00 | -1 313 523.00 | | -1 248 554.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 808.00 | 91 866.00 | | 160 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 753.00 | 291 188.00 | | 185 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 247.00 | | | 108 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 293.00 | 668 916.00 | | 472 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 278.00 | 639 539.00 | | 755 278.00 |
EA Autres dettes | 1 576 133.00 | 1 676 224.00 | | 1 576 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 513.00 | 3 367 734.00 | | 3 258 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 959.00 | 2 129 210.00 | | 2 084 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 513.00 | 3 367 734.00 | | 3 258 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 188.00 | | | 291 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 684.00 | 23 084.00 | 62 768.00 | 39 684.00 |
FD Production vendue biens | 26 869.00 | 1 483 590.00 | 1 510 459.00 | 26 869.00 |
FG Production vendue services | 42 811.00 | 89 206.00 | 132 017.00 | 42 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 365.00 | 1 595 880.00 | 1 705 245.00 | 109 365.00 |
FM Production stockée | | | 227 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 402.00 | 263 915.00 | | 93 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 402.00 | 265 155.00 | | 93 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 643.00 | 8 787.00 | | 90 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -34.00 | 1 170 423.00 | | -34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 609.00 | 1 179 210.00 | | 90 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | -914 055.00 | | 2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 749.00 | -12 749.00 | | -12 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 622.00 | 1 841 280.00 | | 2 026 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 652.00 | 2 712 484.00 | | 1 961 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 970.00 | -871 204.00 | | 64 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57.00 | 19 706.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 355.00 | | | 1 101 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 971.00 | | | 369 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 964.00 | | | 219 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 524.00 | 69 413.00 | | 735 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 425.00 | 61 675.00 | | 281 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 995.00 | 7 738.00 | | 382 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 252 367.00 | | | 252 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 367.00 | | | 252 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 367.00 | | | 327 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 293.00 | 472 293.00 | | 472 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 890.00 | 492 890.00 | | 492 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 133.00 | 1 576 133.00 | | 1 576 133.00 |
UP Prêts | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
UX Autres créances clients | 455 208.00 | 455 208.00 | | 455 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 421.00 | 249 421.00 | | 249 421.00 |
VB T. V. A. | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
VC Groupe et associés | 479 207.00 | 479 207.00 | | 479 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 808.00 | 160 808.00 | | 160 808.00 |
VI Groupe et associés | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 579.00 | 1 110 615.00 | 59 964.00 | 1 170 579.00 |
VW T.V.A. | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 265.00 | 3 150 265.00 | | 3 150 265.00 |