| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | 37 350.00 | 37 350.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 16 647.00 | 1 628.00 | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 131.00 | 205 852.00 | 98 279.00 | 304 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 601.00 | 263 235.00 | 141 366.00 | 404 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 766.00 | 5 438.00 | 424 327.00 | 429 766.00 |
BZ Autres créances | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CF Disponibilités | 328 311.00 | | 328 311.00 | 328 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 579.00 | 5 438.00 | 836 141.00 | 841 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 181.00 | 268 673.00 | 977 507.00 | 1 246 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 947.00 | 327 890.00 | | 327 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 781.00 | 365 057.00 | | 310 781.00 |
DL TOTAL (I) | 693 727.00 | 747 947.00 | | 693 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 64.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 346.00 | 131 266.00 | | 177 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 542.00 | 112 542.00 | | 101 542.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 9 438.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 780.00 | 253 309.00 | | 283 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 507.00 | 1 001 256.00 | | 977 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 780.00 | 253 309.00 | | 283 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 64.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 764.00 | | 1 940 764.00 | 1 940 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 764.00 | | 1 940 764.00 | 1 940 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 282.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 580.00 | 1 042.00 | | 13 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 467.00 | -205.00 | | 4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 118.00 | 145 216.00 | | 124 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 861.00 | 1 952 656.00 | | 1 967 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 080.00 | 1 587 599.00 | | 1 657 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 781.00 | 365 057.00 | | 310 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 160.00 | | 56 629.00 | 413 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 556.00 | 404 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 556.00 | 322 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 443.00 | | 52 520.00 | 334 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 141.00 | 26 812.00 | 64 557.00 | 294 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 244.00 | 26 812.00 | 64 557.00 | 260 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 370.00 | | 2 931.00 | 8 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 370.00 | | 2 931.00 | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 370.00 | | 2 931.00 | 8 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 423 070.00 | 423 070.00 | | 423 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 480.00 | 489 676.00 | 10 804.00 | 500 480.00 |
VW T.V.A. | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 781.00 | 283 781.00 | | 283 781.00 |