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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | 44 820.00 | 29 880.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 100.00 | 17 809.00 | 1 291.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 131.00 | 233 837.00 | 70 294.00 | 304 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 426.00 | 299 852.00 | 105 574.00 | 405 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 320.00 | 3 437.00 | 311 883.00 | 315 320.00 |
BZ Autres créances | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
CF Disponibilités | 331 741.00 | | 331 741.00 | 331 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 278.00 | 3 437.00 | 734 841.00 | 738 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 704.00 | 303 289.00 | 840 415.00 | 1 143 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 977.00 | | | 327 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
DL TOTAL (I) | 595 970.00 | | | 595 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 382.00 | | | 146 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 445.00 | | | 244 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 415.00 | | | 840 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 445.00 | | | 244 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 916.00 | | 1 922 916.00 | 1 922 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 916.00 | | 1 922 916.00 | 1 922 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 917.00 | | | 1 937 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 924.00 | | | 1 724 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 601.00 | | 825.00 | 404 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 406.00 | | 825.00 | 322 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 235.00 | 36 617.00 | | 263 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 736.00 | 7 470.00 | | 40 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 499.00 | 29 147.00 | | 222 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 438.00 | 395.00 | 2 396.00 | 5 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 438.00 | 395.00 | 2 396.00 | 5 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 438.00 | 395.00 | 2 396.00 | 5 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 2 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 382.00 | 146 382.00 | | 146 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 310 334.00 | 310 334.00 | | 310 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VC Groupe et associés | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 908.00 | 383 799.00 | 4 109.00 | 387 908.00 |
VW T.V.A. | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 445.00 | 244 445.00 | | 244 445.00 |