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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 381.00 | 93 741.00 | 7 640.00 | 101 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 134.00 | 60 979.00 | 444 154.00 | 505 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 924.00 | 155 745.00 | 742 178.00 | 897 924.00 |
BT Marchandises | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
BZ Autres créances | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
CF Disponibilités | 174 505.00 | | 174 505.00 | 174 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 735.00 | | 361 735.00 | 361 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 659.00 | 155 745.00 | 1 103 913.00 | 1 259 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | -72 359.00 | 11 729.00 | | -72 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 851.00 | -84 088.00 | | 76 851.00 |
DL TOTAL (I) | 122 347.00 | 45 496.00 | | 122 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 932.00 | 670 715.00 | | 722 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 438.00 | 61 857.00 | | 144 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 742.00 | 125 838.00 | | 45 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 454.00 | 47 151.00 | | 68 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 566.00 | 905 561.00 | | 981 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 913.00 | 951 057.00 | | 1 103 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 509.00 | | | 326 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 993.00 | | 39 512.00 | 863 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 581.00 | 201 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 581.00 | 897 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 003.00 | | 39 512.00 | 567 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 631.00 | | | 206 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 459.00 | 53 286.00 | | 102 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 435.00 | 53 286.00 | | 101 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 932.00 | 67 874.00 | 276 128.00 | 722 932.00 |
VI Groupe et associés | 144 438.00 | 144 438.00 | | 144 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 858.00 | | | 170 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 117.00 | 112 567.00 | 1 549.00 | 114 117.00 |
VW T.V.A. | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 566.00 | 326 509.00 | 276 128.00 | 981 566.00 |