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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 661.00 | 95 613.00 | 6 048.00 | 101 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 104.00 | 112 522.00 | 394 582.00 | 507 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 774.00 | 209 160.00 | 888 615.00 | 1 097 774.00 |
BT Marchandises | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
BZ Autres créances | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
CF Disponibilités | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 696.00 | | 300 696.00 | 300 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 470.00 | 209 160.00 | 1 189 311.00 | 1 398 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 397 100.00 | | 397 100.00 | 397 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | 4 493.00 | -72 359.00 | | 4 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 645.00 | 76 851.00 | | 20 645.00 |
DL TOTAL (I) | 142 992.00 | 122 347.00 | | 142 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 374.00 | 722 932.00 | | 843 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 873.00 | 144 438.00 | | 92 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 997.00 | 45 742.00 | | 46 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 075.00 | 68 454.00 | | 63 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 319.00 | 981 566.00 | | 1 046 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 311.00 | 1 103 913.00 | | 1 189 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 115.00 | 326 509.00 | | 300 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 924.00 | | 199 851.00 | 897 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 514.00 | | 2 251.00 | 606 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 049.00 | | 197 600.00 | 201 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 745.00 | 53 414.00 | | 155 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 721.00 | 53 414.00 | | 154 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 374.00 | 97 170.00 | 465 440.00 | 843 374.00 |
VI Groupe et associés | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 846.00 | 100 297.00 | 1 549.00 | 101 846.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 319.00 | 300 115.00 | 465 440.00 | 1 046 319.00 |