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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 250.00 | 489 354.00 | 40 897.00 | 530 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 901.00 | 563 385.00 | 4 971 516.00 | 5 534 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 207.00 | | 306 207.00 | 306 207.00 |
BZ Autres créances | 5 191 624.00 | | 5 191 624.00 | 5 191 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 173.00 | | 886 173.00 | 886 173.00 |
CF Disponibilités | 1 439 755.00 | | 1 439 755.00 | 1 439 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 839 737.00 | | 7 839 737.00 | 7 839 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 374 638.00 | 563 385.00 | 12 811 253.00 | 13 374 638.00 |
CU Autres participations | 4 930 370.00 | | 4 930 370.00 | 4 930 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 222.00 | 2 000 000.00 | | 2 222 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 894 311.00 | 3 059 247.00 | | 2 894 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 346.00 | 57 286.00 | | 190 346.00 |
DL TOTAL (I) | 5 506 879.00 | 5 316 533.00 | | 5 506 879.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | 56 083.00 | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 494.00 | | | 717 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217 157.00 | 5 248 074.00 | | 5 217 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 984.00 | 235 392.00 | | 581 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 099.00 | 876 988.00 | | 774 099.00 |
EA Autres dettes | | 111 617.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 440.00 | 3 315.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 295 175.00 | 6 475 387.00 | | 7 295 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 811 253.00 | 11 848 002.00 | | 12 811 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 776 518.00 | 6 475 387.00 | | 6 776 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
FG Production vendue services | 2 758 097.00 | | 2 758 097.00 | 2 758 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 535.00 | | 2 825 535.00 | 2 825 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 133 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 293.00 | 2 851.00 | | 15 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 588.00 | 14 130.00 | | 23 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 986.00 | -5 659.00 | | 23 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 574.00 | 8 472.00 | | 47 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 2 188.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 2 188.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 009.00 | 6 284.00 | | 45 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 964.00 | 106 270.00 | | 52 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 083.00 | 2 833 853.00 | | 3 075 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 737.00 | 2 776 567.00 | | 2 884 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 346.00 | 57 286.00 | | 190 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 486 374.00 | | 48 827.00 | 5 486 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 930 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 5 534 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 974.00 | | 48 277.00 | 481 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930 370.00 | | 550.00 | 4 930 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 585.00 | 29 799.00 | | 533 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 009.00 | 22.00 | | 74 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 576.00 | 29 777.00 | | 459 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 083.00 | | 46 883.00 | 56 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 083.00 | | 46 883.00 | 56 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 984.00 | 581 984.00 | | 581 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 686.00 | 409 686.00 | | 409 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 830.00 | 235 830.00 | | 235 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 306 207.00 | 306 207.00 | | 306 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VC Groupe et associés | 3 355 087.00 | 3 355 087.00 | | 3 355 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 491.00 | 198 834.00 | 518 657.00 | 717 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 217 157.00 | 5 217 157.00 | | 5 217 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776 517.00 | 1 776 517.00 | | 1 776 517.00 |
VP Divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514 059.00 | 5 513 809.00 | 250.00 | 5 514 059.00 |
VW T.V.A. | 119 120.00 | 119 120.00 | | 119 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 175.00 | 6 776 518.00 | 518 657.00 | 7 295 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 064.00 | 27 188.00 | | 36 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 923.00 | 372 803.00 | | 373 923.00 |
ST Autres comptes | 224 093.00 | 219 356.00 | | 224 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 849.00 | 60 571.00 | | 76 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 500.00 | 23 121.00 | | 19 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 564.00 | 50 309.00 | | 55 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 337.00 | 529 339.00 | | 520 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 237.00 | 85 659.00 | | 102 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 865.00 | 652 730.00 | | 674 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |