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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 250.00 | 505 510.00 | 24 740.00 | 530 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 901.00 | 579 541.00 | 5 755 360.00 | 6 334 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 665.00 | | 298 665.00 | 298 665.00 |
BZ Autres créances | 3 949 684.00 | | 3 949 684.00 | 3 949 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 189.00 | | 1 155 189.00 | 1 155 189.00 |
CF Disponibilités | 1 682 715.00 | | 1 682 715.00 | 1 682 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 091 745.00 | | 7 091 745.00 | 7 091 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 426 646.00 | 579 541.00 | 12 847 105.00 | 13 426 646.00 |
CU Autres participations | 5 730 370.00 | | 5 730 370.00 | 5 730 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 222.00 | 2 222 222.00 | | 2 222 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 615 195.00 | 2 894 311.00 | | 2 615 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 749.00 | 190 346.00 | | 560 749.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598 166.00 | 5 506 879.00 | | 5 598 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 657.00 | 717 494.00 | | 518 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 064 662.00 | 5 217 157.00 | | 5 064 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 322.00 | 581 984.00 | | 794 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 489.00 | 774 099.00 | | 704 489.00 |
EA Autres dettes | 163 248.00 | | | 163 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 561.00 | 4 440.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 248 939.00 | 7 295 175.00 | | 7 248 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 847 105.00 | 12 811 253.00 | | 12 847 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 064 662.00 | | | 5 064 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 884.00 | | 804 884.00 | 804 884.00 |
FD Production vendue biens | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
FG Production vendue services | 2 186 015.00 | | 2 186 015.00 | 2 186 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 856.00 | | 2 999 856.00 | 2 999 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 223 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 110.00 | 23 588.00 | | 20 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 196.00 | 23 986.00 | | 17 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 306.00 | 47 574.00 | | 37 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 394.00 | 2 565.00 | | 12 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 394.00 | 2 565.00 | | 12 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 912.00 | 45 009.00 | | 24 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 009.00 | 52 964.00 | | 104 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 450.00 | 3 075 083.00 | | 3 287 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 701.00 | 2 884 737.00 | | 2 726 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 749.00 | 190 346.00 | | 560 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534 901.00 | | 800 000.00 | 5 534 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 334 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 250.00 | | | 530 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930 620.00 | | 800 000.00 | 4 930 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 385.00 | 16 157.00 | | 563 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 354.00 | 16 157.00 | | 489 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 322.00 | 794 322.00 | | 794 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 444.00 | 388 444.00 | | 388 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 446.00 | 221 446.00 | | 221 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 248.00 | 163 248.00 | | 163 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 298 665.00 | 298 665.00 | | 298 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 008 151.00 | 3 008 151.00 | | 3 008 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 657.00 | 199 930.00 | 318 727.00 | 518 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 064 662.00 | 5 064 662.00 | | 5 064 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 833.00 | | | 198 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869 989.00 | 869 989.00 | | 869 989.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 091.00 | 4 253 841.00 | 250.00 | 4 254 091.00 |
VW T.V.A. | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 248 939.00 | 6 930 212.00 | 318 727.00 | 7 248 939.00 |