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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 1 652.00 | 10 000.00 | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 541 189.00 | 125 367.00 | 415 821.00 | 541 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 390.00 | 156 608.00 | 12 782.00 | 169 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423 636.00 | 2 960 888.00 | 462 748.00 | 3 423 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 948.00 | 3 244 515.00 | 1 286 433.00 | 4 530 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 819.00 | | 236 819.00 | 236 819.00 |
BZ Autres créances | 115 077.00 | | 115 077.00 | 115 077.00 |
CF Disponibilités | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 747.00 | | 374 747.00 | 374 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 695.00 | 3 244 515.00 | 1 661 180.00 | 4 905 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384 781.00 | | 384 781.00 | 384 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 413 631.00 | 396 169.00 | | 413 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 812.00 | 217 462.00 | | -202 812.00 |
DL TOTAL (I) | 760 819.00 | 1 163 631.00 | | 760 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 035.00 | 692 432.00 | | 555 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 968.00 | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 138.00 | 4 667.00 | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 522.00 | 113 967.00 | | 109 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 071.00 | 134 536.00 | | 83 071.00 |
EA Autres dettes | 145 540.00 | 13 812.00 | | 145 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 362.00 | 960 382.00 | | 900 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 181.00 | 2 124 013.00 | | 1 661 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 370 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 239.00 | |
GE Autres charges | | | 16 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 735.00 | 1 640.00 | | 39 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 735.00 | -1 566.00 | | -39 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 977.00 | 79 411.00 | | -26 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 274.00 | 2 227 040.00 | | 626 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 086.00 | 2 009 578.00 | | 829 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 812.00 | 217 462.00 | | -202 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 520.00 | | | 4 778 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 571.00 | 385 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 571.00 | 4 530 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 840.00 | | | 552 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 026.00 | | | 3 593 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 654.00 | | | 632 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 276.00 | 202 238.00 | | 3 042 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 947.00 | 3 072.00 | | 123 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 329.00 | 199 166.00 | | 2 918 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 540.00 | 145 540.00 | | 145 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 781.00 | | 384 781.00 | 384 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 236 819.00 | 236 819.00 | | 236 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 827.00 | 182 500.00 | 372 327.00 | 554 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 429.00 | | | 186 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 543.00 | 358 611.00 | 384 932.00 | 743 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 223.00 | 521 896.00 | 372 327.00 | 894 223.00 |