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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 382 348.00 | 97 567.00 | 284 780.00 | 382 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914 629.00 | 2 823 377.00 | 91 251.00 | 2 914 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 033.00 | | 268 033.00 | 268 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 730.00 | 2 925 363.00 | 644 367.00 | 3 569 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 063.00 | | 296 063.00 | 296 063.00 |
BZ Autres créances | 693 732.00 | | 693 732.00 | 693 732.00 |
CF Disponibilités | 116 780.00 | | 116 780.00 | 116 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 106 576.00 | | 1 106 576.00 | 1 106 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 306.00 | 2 925 363.00 | 1 750 944.00 | 4 676 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 184.00 | | | 268 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 413 630.00 | 413 630.00 | | 413 630.00 |
DH Report à nouveau | -202 811.00 | | | -202 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 346.00 | -202 811.00 | | 84 346.00 |
DL TOTAL (I) | 845 165.00 | 760 818.00 | | 845 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 244.00 | 555 034.00 | | 303 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 1 056.00 | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 532.00 | 109 521.00 | | 537 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 041.00 | 83 070.00 | | 64 041.00 |
EA Autres dettes | | 145 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 778.00 | 900 361.00 | | 905 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 944.00 | 1 661 180.00 | | 1 750 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 545.00 | | 394 545.00 | 394 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 545.00 | | 394 545.00 | 394 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 416.00 | | | 600 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 416.00 | | | 600 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 304.00 | | | 381 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 304.00 | 39 735.00 | | 381 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 112.00 | -39 735.00 | | 219 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 380.00 | 626 274.00 | | 1 166 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 034.00 | 829 086.00 | | 1 082 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 346.00 | -202 811.00 | | 84 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 948.00 | | 48 252.00 | 4 530 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 268 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 470.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 492.00 | 382 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 978.00 | 2 919 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 840.00 | | | 552 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 025.00 | | | 3 593 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 081.00 | | 48 252.00 | 385 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244 514.00 | 144 014.00 | 463 166.00 | 3 244 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 019.00 | 1 524.00 | 30 975.00 | 127 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 495.00 | 142 490.00 | 432 190.00 | 3 117 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 532.00 | 537 532.00 | | 537 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 033.00 | 268 033.00 | | 268 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 296 063.00 | 296 063.00 | | 296 063.00 |
VB T. V. A. | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 112.00 | 106 036.00 | 197 075.00 | 303 112.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 201.00 | | | 243 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 591.00 | 604 591.00 | | 604 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 981.00 | 1 257 981.00 | | 1 257 981.00 |
VW T.V.A. | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 778.00 | 708 702.00 | 197 075.00 | 905 778.00 |