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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 047.00 | 47 538.00 | 163 509.00 | 211 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | 138.00 | 3 251.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 437.00 | 47 676.00 | 166 761.00 | 214 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 394.00 | | 985 394.00 | 985 394.00 |
BZ Autres créances | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CF Disponibilités | 1 243 139.00 | | 1 243 139.00 | 1 243 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 560.00 | | 2 319 560.00 | 2 319 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 997.00 | 47 676.00 | 2 486 321.00 | 2 533 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 668.00 | 15 244.00 | | 12 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 293 673.00 | 293 673.00 | | 293 673.00 |
DH Report à nouveau | 736 366.00 | 411 694.00 | | 736 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 270.00 | 440 395.00 | | 423 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 502.00 | 1 162 532.00 | | 1 467 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 353.00 | 1 179 995.00 | | 716 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 588.00 | 336 308.00 | | 301 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 819.00 | 1 516 303.00 | | 1 018 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 321.00 | 2 678 835.00 | | 2 486 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 354.00 | 716 354.00 | | 716 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
UX Autres créances clients | 985 395.00 | 985 395.00 | | 985 395.00 |
VB T. V. A. | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VC Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 421.00 | 1 076 421.00 | | 1 076 421.00 |
VW T.V.A. | 272 746.00 | 272 746.00 | | 272 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 819.00 | 1 018 819.00 | | 1 018 819.00 |