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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 46.00 | 4 970.00 | 5 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 068.00 | 89 553.00 | 248 515.00 | 338 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 1 406.00 | 16 902.00 | 18 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 488.00 | | 416 488.00 | 416 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 881.00 | 91 005.00 | 686 875.00 | 777 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 709.00 | | 1 624 709.00 | 1 624 709.00 |
BZ Autres créances | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
CF Disponibilités | 3 210 772.00 | | 3 210 772.00 | 3 210 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 930 360.00 | | 4 930 360.00 | 4 930 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 241.00 | 91 005.00 | 5 617 236.00 | 5 708 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 052 410.00 | 293 673.00 | | 1 052 410.00 |
DH Report à nouveau | 400 898.00 | 736 366.00 | | 400 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 022.00 | 423 270.00 | | 1 276 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 525.00 | 1 467 502.00 | | 2 743 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 877.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 328.00 | 716 353.00 | | 2 061 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 793.00 | 301 588.00 | | 810 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 710.00 | 1 018 819.00 | | 2 873 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 236.00 | 2 486 321.00 | | 5 617 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 710.00 | 1 018 819.00 | | 2 873 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 328.00 | 2 061 328.00 | | 2 061 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 797.00 | 298 797.00 | | 298 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 710.00 | 1 624 710.00 | | 1 624 710.00 |
VB T. V. A. | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 588.00 | 1 719 588.00 | | 1 719 588.00 |
VW T.V.A. | 468 508.00 | 468 508.00 | | 468 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 711.00 | 2 873 711.00 | | 2 873 711.00 |