| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 090.00 | 131 392.00 | 22 698.00 | 154 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 633.00 | 143 630.00 | 23 002.00 | 166 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
BN En cours de production de biens | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 671.00 | | 338 671.00 | 338 671.00 |
BZ Autres créances | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547.00 | 492.00 | 2 054.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 325 897.00 | | 325 897.00 | 325 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 920.00 | 492.00 | 827 427.00 | 827 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 553.00 | 144 123.00 | 850 430.00 | 994 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
DG Autres réserves | 256 550.00 | 265 791.00 | | 256 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 266.00 | 9 759.00 | | 13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 413 368.00 | 419 101.00 | | 413 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266.00 | 5 070.00 | | 3 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 139.00 | 84 286.00 | | 105 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 652.00 | 211 299.00 | | 124 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 498.00 | 145 371.00 | | 166 498.00 |
EA Autres dettes | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 062.00 | 446 026.00 | | 437 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 430.00 | 865 127.00 | | 850 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 062.00 | 446 026.00 | | 437 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 013.00 | | 932 013.00 | 932 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 013.00 | | 932 013.00 | 932 013.00 |
FM Production stockée | | | 11 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 751.00 | 10 086.00 | | 40 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 292.00 | 3 645.00 | | 7 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 612.00 | 1 094.00 | | 1 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 1 250.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | 1 250.00 | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 104.00 | 741.00 | | 82 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 250.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 644.00 | 991.00 | | 82 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 494.00 | 259.00 | | -77 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 1 277.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 596.00 | 1 055 367.00 | | 1 069 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 329.00 | 1 045 608.00 | | 1 056 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 266.00 | 9 759.00 | | 13 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 769.00 | | 11 612.00 | 175 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 748.00 | 166 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 748.00 | 160 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 542.00 | | 11 612.00 | 169 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 917.00 | 17 922.00 | 20 208.00 | 145 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 994.00 | 17 922.00 | 20 208.00 | 139 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 997.00 | 492.00 | 78 997.00 | 78 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 997.00 | 492.00 | 78 997.00 | 78 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 997.00 | 493.00 | 78 997.00 | 78 997.00 |
UG ‐ Financières | | 492.00 | 78 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 338 671.00 | 338 671.00 | | 338 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VB T. V. A. | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VP Divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 846.00 | 407 846.00 | | 407 846.00 |
VW T.V.A. | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 062.00 | 437 062.00 | | 437 062.00 |