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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 4 232.00 | 656.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 848.00 | 143 613.00 | 40 235.00 | 183 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 963.00 | 153 768.00 | 41 196.00 | 194 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
BN En cours de production de biens | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 549.00 | | 604 549.00 | 604 549.00 |
BZ Autres créances | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 524.00 | | 901 524.00 | 901 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 487.00 | 153 768.00 | 942 720.00 | 1 096 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
DG Autres réserves | 248 816.00 | 256 550.00 | | 248 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 311.00 | 13 266.00 | | 16 311.00 |
DL TOTAL (I) | 408 679.00 | 413 368.00 | | 408 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 054.00 | 3 266.00 | | 37 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 139.00 | 105 139.00 | | 111 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 932.00 | 124 652.00 | | 181 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 686.00 | 166 498.00 | | 152 686.00 |
EA Autres dettes | 31 317.00 | 37 508.00 | | 31 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 041.00 | 437 062.00 | | 534 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 720.00 | 850 430.00 | | 942 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 041.00 | 437 062.00 | | 534 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 633.00 | | 52 655.00 | 166 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 325.00 | 194 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 325.00 | 188 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 406.00 | | 52 655.00 | 160 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 630.00 | 19 255.00 | 9 118.00 | 143 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 708.00 | 19 255.00 | 9 118.00 | 137 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UG ‐ Financières | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 932.00 | 181 932.00 | | 181 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 604 549.00 | 604 549.00 | | 604 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VI Groupe et associés | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 795.00 | 646 795.00 | | 646 795.00 |
VW T.V.A. | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 041.00 | 534 041.00 | | 534 041.00 |