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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 578.00 | 18 342.00 | 1 236.00 | 19 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 368.00 | 27 131.00 | 1 236.00 | 28 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 176.00 | 27 131.00 | 55 044.00 | 82 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 307.00 | -5 189.00 | | -2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 618.00 | 2 883.00 | | -4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 6 825.00 | 11 443.00 | | 6 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 329.00 | 24 772.00 | | 30 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 274.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 10 502.00 | | 12 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410.00 | 3 085.00 | | 4 410.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 219.00 | 39 580.00 | | 48 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 044.00 | 51 024.00 | | 55 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 219.00 | 39 580.00 | | 48 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 986.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 417.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 012.00 | 9 251.00 | | 11 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 249.00 | 9 668.00 | | 11 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 249.00 | -9 668.00 | | -11 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 978.00 | 116 210.00 | | 88 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 596.00 | 113 327.00 | | 93 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 618.00 | 2 883.00 | | -4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 681.00 | 450.00 | | 26 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | 450.00 | | 26 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |