| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 578.00 | 18 792.00 | 786.00 | 19 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 368.00 | 27 581.00 | 786.00 | 28 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 513.00 | 27 581.00 | 58 932.00 | 86 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 925.00 | -2 307.00 | | -6 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 729.00 | -4 618.00 | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 17 554.00 | 6 825.00 | | 17 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 109.00 | 30 329.00 | | 24 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 168.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 12 366.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 875.00 | 4 410.00 | | 10 875.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 947.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 377.00 | 48 219.00 | | 41 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 932.00 | 55 044.00 | | 58 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 377.00 | 48 219.00 | | 41 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 237.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 11 249.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -11 249.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 284.00 | 88 978.00 | | 109 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 554.00 | 93 596.00 | | 98 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 729.00 | -4 618.00 | | 10 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 131.00 | 450.00 | | 27 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | 450.00 | | 27 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487.00 | | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |