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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 327 149.00 | 137 267.00 | 189 883.00 | 327 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 437.00 | 35 289.00 | 9 148.00 | 44 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 302.00 | 140 629.00 | 117 674.00 | 258 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 139.00 | 320 684.00 | 368 455.00 | 689 139.00 |
BT Marchandises | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 172 007.00 | | 172 007.00 | 172 007.00 |
CF Disponibilités | 1 419 745.00 | | 1 419 745.00 | 1 419 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 901.00 | | 1 717 901.00 | 1 717 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 040.00 | 320 684.00 | 2 086 355.00 | 2 407 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 750.00 | 7 500.00 | 8 250.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 302 893.00 | 1 358 127.00 | | 1 302 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 832.00 | -55 234.00 | | 364 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 480.00 | 79 495.00 | | 72 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 259.00 | 1 403 443.00 | | 1 761 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 240.00 | 200 316.00 | | 167 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 034.00 | 197 170.00 | | 107 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 22 511.00 | | 11 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 202.00 | 10 915.00 | | 22 202.00 |
EA Autres dettes | 16 990.00 | 25 302.00 | | 16 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 096.00 | 456 213.00 | | 325 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 355.00 | 1 859 655.00 | | 2 086 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 746.00 | | 73 344.00 | 1 736 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096 392.00 | 274 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 952.00 | 689 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 560.00 | 415 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 646.00 | | | 439 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 100.00 | | 73 344.00 | 1 297 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 908.00 | 20 758.00 | 23 110.00 | 174 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 908.00 | 20 758.00 | 23 110.00 | 174 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 129.00 | 1 000.00 | | 147 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 129.00 | 1 000.00 | | 147 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 302.00 | | 258 302.00 | 258 302.00 |
UX Autres créances clients | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 972.00 | 34 171.00 | 106 434.00 | 166 972.00 |
VI Groupe et associés | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 084.00 | 163 084.00 | | 163 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 380.00 | 293 078.00 | 258 302.00 | 551 380.00 |
VW T.V.A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 096.00 | 192 296.00 | 106 434.00 | 325 096.00 |