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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 724.00 | 17 816.00 | 908.00 | 18 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 310.00 | 141 295.00 | 1 309 016.00 | 1 450 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 985.00 | 165 611.00 | 1 318 374.00 | 1 483 985.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CF Disponibilités | 820 647.00 | | 820 647.00 | 820 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 378.00 | | 862 378.00 | 862 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 363.00 | 165 611.00 | 2 180 752.00 | 2 346 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 950.00 | 6 500.00 | 8 450.00 | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DG Autres réserves | 2 027 209.00 | 1 667 725.00 | | 2 027 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 009.00 | 359 484.00 | | 65 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 272.00 | 2 048 263.00 | | 2 113 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 253.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 957.00 | 64 176.00 | | 35 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 2 246.00 | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 120 550.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 24 280.00 | 21 260.00 | | 24 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 480.00 | 333 486.00 | | 67 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 752.00 | 2 381 749.00 | | 2 180 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 856.00 | | 797 129.00 | 687 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 465 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 483 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 132.00 | | 797 129.00 | 669 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 078.00 | 1 738.00 | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | 1 738.00 | | 16 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450 310.00 | | 1 450 310.00 | 1 450 310.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 041.00 | 41 731.00 | 1 450 310.00 | 1 492 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |