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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 582.00 | 48 858.00 | 44 723.00 | 93 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 582.00 | 48 858.00 | 84 723.00 | 133 582.00 |
BT Marchandises | 312 199.00 | | 312 199.00 | 312 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 282.00 | | 449 282.00 | 449 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 863.00 | 48 858.00 | 534 005.00 | 582 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
DH Report à nouveau | -11 753.00 | | | -11 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 885.00 | -11 753.00 | | 19 885.00 |
DL TOTAL (I) | 100 961.00 | 81 076.00 | | 100 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 209.00 | 10 190.00 | | 178 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 406.00 | 204 335.00 | | 65 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 933.00 | 255 459.00 | | 102 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 636.00 | 44 841.00 | | 34 636.00 |
EA Autres dettes | 51 860.00 | 18 658.00 | | 51 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 044.00 | 533 482.00 | | 433 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 005.00 | 614 558.00 | | 534 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 338.00 | | 35 172.00 | 168 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 928.00 | 133 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 928.00 | 93 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 338.00 | | 35 172.00 | 128 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 978.00 | 16 213.00 | 49 332.00 | 81 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 978.00 | 16 213.00 | 49 332.00 | 81 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 933.00 | 102 933.00 | | 102 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 099.00 | 18 187.00 | 159 912.00 | 178 099.00 |
VI Groupe et associés | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 020.00 | | | 174 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 044.00 | 273 132.00 | 159 912.00 | 433 044.00 |