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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 884.00 | 62 645.00 | 46 238.00 | 108 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 884.00 | 62 645.00 | 86 238.00 | 148 884.00 |
BT Marchandises | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BZ Autres créances | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CF Disponibilités | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 516.00 | | 634 516.00 | 634 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 400.00 | 62 645.00 | 720 754.00 | 783 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 87 761.00 | 79 629.00 | | 87 761.00 |
DH Report à nouveau | | -11 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | 19 885.00 | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 136 513.00 | 100 961.00 | | 136 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 907.00 | 178 209.00 | | 160 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 160.00 | 65 406.00 | | 160 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 783.00 | 102 933.00 | | 135 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 765.00 | 34 636.00 | | 45 765.00 |
EA Autres dettes | 81 627.00 | 51 860.00 | | 81 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 242.00 | 433 044.00 | | 584 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 754.00 | 534 005.00 | | 720 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 582.00 | | 15 302.00 | 133 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 582.00 | | 15 302.00 | 93 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 858.00 | 13 787.00 | | 48 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 858.00 | 13 787.00 | | 48 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 783.00 | 135 783.00 | | 135 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
UX Autres créances clients | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 062.00 | 34 446.00 | 125 616.00 | 160 062.00 |
VI Groupe et associés | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VP Divers | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VW T.V.A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 242.00 | 458 626.00 | 125 616.00 | 584 242.00 |